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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 110.00 | 13 400.00 | 25 709.00 | 39 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 839.00 | 6 885.00 | 20 953.00 | 27 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 554.00 | 20 876.00 | 46 677.00 | 67 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 866.00 | 2 298.00 | 12 567.00 | 14 866.00 |
BZ Autres créances | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 189.00 | | 4 189.00 | 4 189.00 |
CF Disponibilités | 26 683.00 | | 26 683.00 | 26 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 766.00 | 2 298.00 | 51 467.00 | 53 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 320.00 | 23 175.00 | 98 144.00 | 121 320.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 464.00 | | | 464.00 |
DG Autres réserves | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 673.00 | 9 288.00 | | 4 673.00 |
DL TOTAL (I) | 23 962.00 | 19 288.00 | | 23 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 450.00 | 70 270.00 | | 60 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87.00 | 17.00 | | 87.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 314.00 | 5 016.00 | | 6 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 313.00 | 3 217.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 182.00 | 78 521.00 | | 74 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 144.00 | 97 810.00 | | 98 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87.00 | | | 87.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FG Production vendue services | 140 820.00 | | 140 820.00 | 140 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 732.00 | | 143 732.00 | 143 732.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 732.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 168.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 298.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 266.00 | | | 22 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 266.00 | | | -2 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 1 639.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 732.00 | 107 260.00 | | 163 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 059.00 | 97 972.00 | | 159 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 673.00 | 9 288.00 | | 4 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 101.00 | 5 084.00 | | 6 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 6 315.00 | | 6 315.00 |
UX Autres créances clients | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VB T. V. A. | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 450.00 | 13 329.00 | 46 060.00 | 60 450.00 |
VI Groupe et associés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VS Charges constatées d’avance | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 166.00 | 26 045.00 | 46 060.00 | 73 166.00 |