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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 71 161.00 | 53 500.00 | 17 661.00 | 71 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | 112 500.00 | 22 500.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 68 538.00 | | 68 538.00 | 68 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 313 000.00 | | 313 000.00 | 313 000.00 |
CF Disponibilités | 445 734.00 | | 445 734.00 | 445 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 433.00 | 166 000.00 | 867 433.00 | 1 033 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 433.00 | 166 000.00 | 867 433.00 | 1 033 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426.00 | | | 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 759.00 | 146 426.00 | | 185 759.00 |
DL TOTAL (I) | 197 185.00 | 156 426.00 | | 197 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 60.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 908.00 | 72.00 | | 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 199 024.00 | | 220 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 718.00 | 64 705.00 | | 448 718.00 |
EA Autres dettes | | 859 072.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 670 248.00 | 1 122 933.00 | | 670 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 433.00 | 1 279 359.00 | | 867 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 248.00 | 1 122 933.00 | | 670 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
VB T. V. A. | 19 092.00 | 19 092.00 | | 19 092.00 |
VI Groupe et associés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 367.00 | 48 367.00 | | 48 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 538.00 | 203 538.00 | | 203 538.00 |
VW T.V.A. | 430 964.00 | 430 964.00 | | 430 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 248.00 | 670 248.00 | | 670 248.00 |