| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 000.00 | 2 622.00 | 6 377.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 000.00 | 2 622.00 | 6 377.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 163.00 | | 406 163.00 | 406 163.00 |
BZ Autres créances | 133 013.00 | | 133 013.00 | 133 013.00 |
CF Disponibilités | 182 089.00 | | 182 089.00 | 182 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 571.00 | | 722 571.00 | 722 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 571.00 | 2 622.00 | 728 949.00 | 731 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 948.00 | | | 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DL TOTAL (I) | 28 849.00 | | | 28 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 436.00 | | | 503 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 683.00 | | | 79 683.00 |
EA Autres dettes | 80 780.00 | | | 80 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 200.00 | | | 36 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 949.00 | | | 728 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 100.00 | | | 700 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 025 509.00 | 85 011.00 | 1 110 520.00 | 1 025 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 509.00 | 85 011.00 | 1 110 520.00 | 1 025 509.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 866.00 | | | 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 866.00 | | | 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 520.00 | | | 1 110 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 099 119.00 | | | 1 099 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114.00 | | 8 446.00 | 4 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 560.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 560.00 | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554.00 | | 8 446.00 | 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137.00 | 2 484.00 | | 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137.00 | 2 484.00 | | 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 436.00 | 503 436.00 | | 503 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 348.00 | 12 348.00 | | 12 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 780.00 | 80 780.00 | | 80 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 200.00 | 36 200.00 | | 36 200.00 |
UX Autres créances clients | 406 163.00 | 406 163.00 | | 406 163.00 |
VB T. V. A. | 108 500.00 | 108 500.00 | | 108 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 879.00 | 18 879.00 | | 18 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 481.00 | 540 481.00 | | 540 481.00 |
VW T.V.A. | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 100.00 | 700 100.00 | | 700 100.00 |