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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 |
BZ Autres créances | 19 852.00 | | 19 852.00 | 19 852.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 171.00 | | 20 171.00 | 20 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 171.00 | 90 000.00 | 220 171.00 | 310 171.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 90 000.00 | 200 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DL TOTAL (I) | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 418.00 | | | 176 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 163.00 | | | 188 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 171.00 | | | 220 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 636.00 | | | 37 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 90 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 224.00 | | | 2 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 992.00 | | | 107 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 290 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 290 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 418.00 | 25 890.00 | 150 528.00 | 176 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 582.00 | | | 33 582.00 |
VP Divers | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 164.00 | 37 636.00 | 150 528.00 | 188 164.00 |