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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 281 518.00 | | 281 518.00 | 281 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 260.00 | 8 427.00 | 18 833.00 | 27 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 894.00 | 22 842.00 | 34 052.00 | 56 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 563.00 | 31 269.00 | 338 294.00 | 369 563.00 |
BT Marchandises | 23 674.00 | | 23 674.00 | 23 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 66 267.00 | | 66 267.00 | 66 267.00 |
CF Disponibilités | 103 337.00 | | 103 337.00 | 103 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 871.00 | | 193 871.00 | 193 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 563 434.00 | 31 269.00 | 532 165.00 | 563 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 146.00 | | | 45 146.00 |
DL TOTAL (I) | 49 146.00 | | | 49 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 339.00 | | | 222 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 929.00 | | | 159 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 055.00 | | | 72 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
EA Autres dettes | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 019.00 | | | 483 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 165.00 | | | 532 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 997.00 | | | 299 997.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 369 563.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 154.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 891.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 31 269.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 31 269.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 055.00 | 72 055.00 | | 72 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 963.00 | 12 963.00 | | 12 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 825.00 | 7 825.00 | | 7 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 525.00 | 6 525.00 | | 6 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 206.00 | 39 184.00 | 162 133.00 | 222 206.00 |
VI Groupe et associés | 131 050.00 | 131 050.00 | | 131 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 794.00 | | | 57 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 656.00 | 65 656.00 | | 65 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 751.00 | 70 751.00 | | 70 751.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 019.00 | 299 997.00 | 162 133.00 | 483 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 757.00 | | | 18 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 253.00 | | | 31 253.00 |
ST Autres comptes | 32 192.00 | | | 32 192.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 298.00 | | | 20 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 105.00 | | | 28 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 095.00 | | | 72 095.00 |