| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
BJ TOTAL (I) | 860 821.00 | | 860 821.00 | 860 821.00 |
BZ Autres créances | 14 571.00 | | 14 571.00 | 14 571.00 |
CF Disponibilités | 52 675.00 | | 52 675.00 | 52 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 246.00 | | 67 246.00 | 67 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 068.00 | | 928 068.00 | 928 068.00 |
CU Autres participations | 860 821.00 | | 860 821.00 | 860 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 205.00 | | | -8 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 320.00 | -8 205.00 | | -32 320.00 |
DK Provisions réglementées | 13 639.00 | | | 13 639.00 |
DL TOTAL (I) | -24 886.00 | -6 205.00 | | -24 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 962.00 | 692 543.00 | | 930 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 4 871.00 | | 19 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 954.00 | 697 414.00 | | 952 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 068.00 | 691 209.00 | | 928 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | 1 156.00 | | 30.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 066.00 | | | 63 066.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 408.00 | | | 65 408.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 563.00 | | | 75 563.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 565.00 | | | -24 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 637.00 | | | 65 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 957.00 | 8 205.00 | | 97 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 320.00 | -8 205.00 | | -32 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 14 410.00 | 771.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 410.00 | 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 410.00 | 771.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 991.00 | 19 991.00 | | 19 991.00 |
VB T. V. A. | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 930 932.00 | 137 137.00 | 524 836.00 | 930 932.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 331.00 | | | 232 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 953.00 | 159 158.00 | 524 836.00 | 952 953.00 |