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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 391 650.00 | | 2 391 650.00 | 2 391 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 949.00 | | 1 746 949.00 | 1 746 949.00 |
BZ Autres créances | 334 645.00 | | 334 645.00 | 334 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 473 246.00 | | 4 473 246.00 | 4 473 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 473 246.00 | | 4 473 246.00 | 4 473 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 375.00 | | | -4 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 565.00 | | | -107 565.00 |
DL TOTAL (I) | -109 940.00 | | | -109 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 428.00 | | | 982 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 905 482.00 | | | 905 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | | | 235 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 156.00 | | | 291 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 169 050.00 | | | 2 169 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 583 186.00 | | | 4 583 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 473 246.00 | | | 4 473 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 683 186.00 | | | 3 683 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 428.00 | | | 982 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 390 385.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 390 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 254 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 246 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 501 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 328.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 394 148.00 | | | 2 394 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 501 713.00 | | | 2 501 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 565.00 | | | -107 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 068.00 | 235 068.00 | | 235 068.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 169 050.00 | 2 169 050.00 | | 2 169 050.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 949.00 | 1 746 949.00 | | 1 746 949.00 |
VB T. V. A. | 334 645.00 | 334 645.00 | | 334 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 428.00 | 982 428.00 | | 982 428.00 |
VI Groupe et associés | 905 482.00 | 5 482.00 | 900 000.00 | 905 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 595.00 | 2 081 595.00 | | 2 081 595.00 |
VW T.V.A. | 291 156.00 | 291 156.00 | | 291 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 583 186.00 | 3 683 186.00 | 900 000.00 | 4 583 186.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 111 108.00 | | | 111 108.00 |
YT Sous‐traitance | 1 135 530.00 | | | 1 135 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 476 298.00 | | | 476 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 246 638.00 | | | 1 246 638.00 |