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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 805.00 | | 17 805.00 | 17 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 353.00 | 1 342.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 395.00 | 267.00 | 17 128.00 | 17 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 855.00 | 620.00 | 37 235.00 | 37 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BT Marchandises | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CF Disponibilités | 2 027.00 | | 2 027.00 | 2 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 859.00 | 620.00 | 47 239.00 | 47 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105.00 | | | 105.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 133.00 | | | 46 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 465.00 | | 11 465.00 | 11 465.00 |
FD Production vendue biens | 25 146.00 | | 25 146.00 | 25 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 612.00 | | 36 612.00 | 36 612.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 710.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410.00 | | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | | | -410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 616.00 | | | 36 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 511.00 | | | 36 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105.00 | | | 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 356.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 37 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 19 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 710.00 | 90.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 90.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 341.00 | 2 899.00 | 10 442.00 | 13 341.00 |
VI Groupe et associés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 135.00 | 35 692.00 | 10 442.00 | 46 135.00 |