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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 867.00 | 22 764.00 | 3 103.00 | 25 867.00 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 562.00 | 93 562.00 | | 93 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 169.00 | 116 326.00 | 139 842.00 | 256 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 489.00 | | 192 489.00 | 192 489.00 |
BZ Autres créances | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 640 790.00 | | 640 790.00 | 640 790.00 |
CF Disponibilités | 94 681.00 | | 94 681.00 | 94 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 934.00 | | 1 000 934.00 | 1 000 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 103.00 | 116 326.00 | 1 140 776.00 | 1 257 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
DG Autres réserves | 838 650.00 | 804 975.00 | | 838 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 642.00 | 83 675.00 | | 61 642.00 |
DL TOTAL (I) | 944 708.00 | 933 066.00 | | 944 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 1 800.00 | | 19 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | 80 776.00 | | 58 628.00 |
EA Autres dettes | 66 274.00 | 20 981.00 | | 66 274.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 780.00 | 51 632.00 | | 51 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 068.00 | 155 366.00 | | 196 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 776.00 | 1 088 432.00 | | 1 140 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 283.00 | | 408 283.00 | 408 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 283.00 | | 408 283.00 | 408 283.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 221.00 | |
GE Autres charges | | | 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 034.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 034.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 034.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 471.00 | 26 104.00 | | 15 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 952.00 | 479 319.00 | | 418 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 310.00 | 395 645.00 | | 357 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 642.00 | 83 675.00 | | 61 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 169.00 | | 3 000.00 | 253 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 467.00 | | 3 000.00 | 150 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 326.00 | | | 116 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 764.00 | | | 22 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 562.00 | | | 93 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 809.00 | 24 809.00 | | 24 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 318.00 | 7 318.00 | | 7 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 274.00 | 66 274.00 | | 66 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 780.00 | 51 780.00 | | 51 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 139.00 | | 9 139.00 | 9 139.00 |
UX Autres créances clients | 192 489.00 | 192 489.00 | | 192 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VI Groupe et associés | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 775.00 | 34 775.00 | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 602.00 | 265 463.00 | 9 139.00 | 274 602.00 |
VW T.V.A. | 23 513.00 | 23 513.00 | | 23 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 068.00 | 196 068.00 | | 196 068.00 |