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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
AH Fonds commercial | 97 658.00 | | 97 658.00 | 97 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 285.00 | 175 479.00 | 33 807.00 | 209 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 165.00 | 125 126.00 | 126 040.00 | 251 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 640.00 | 303 315.00 | 260 325.00 | 563 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 427.00 | | 11 427.00 | 11 427.00 |
BT Marchandises | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 838.00 | 28 920.00 | 42 918.00 | 71 838.00 |
BZ Autres créances | 34 499.00 | | 34 499.00 | 34 499.00 |
CF Disponibilités | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 571.00 | 28 920.00 | 109 652.00 | 138 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 211.00 | 332 235.00 | 369 977.00 | 702 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 88 655.00 | 106 324.00 | | 88 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 606.00 | -17 669.00 | | -40 606.00 |
DL TOTAL (I) | 56 434.00 | 97 040.00 | | 56 434.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 472.00 | 76 934.00 | | 131 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 247.00 | 10 293.00 | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 483.00 | 39 026.00 | | 45 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 955.00 | 113 532.00 | | 132 955.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 17.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 543.00 | 239 803.00 | | 313 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 977.00 | 345 143.00 | | 369 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 713.00 | 197 255.00 | | 234 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 175.00 | 14 330.00 | | 22 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 858 159.00 | | 858 159.00 | 858 159.00 |
FG Production vendue services | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 859 119.00 | | 859 119.00 | 859 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 453.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 797.00 | 13 011.00 | | 11 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 596.00 | 450.00 | | 3 596.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 896.00 | 450.00 | | 11 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | 51.00 | | 241.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 592.00 | 450.00 | | 3 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 833.00 | 501.00 | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 063.00 | -51.00 | | 8 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 884.00 | 920 348.00 | | 882 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 490.00 | 938 017.00 | | 923 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 606.00 | -17 669.00 | | -40 606.00 |