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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 86.00 | 1 414.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 814.00 | 29 642.00 | 9 172.00 | 38 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 314.00 | 29 728.00 | 48 585.00 | 78 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 15 861.00 | | 15 861.00 | 15 861.00 |
CF Disponibilités | 194 353.00 | | 194 353.00 | 194 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 655.00 | | 214 655.00 | 214 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 968.00 | 29 728.00 | 263 240.00 | 292 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 974.00 | 246 331.00 | | 188 974.00 |
DL TOTAL (I) | 200 105.00 | 257 461.00 | | 200 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314.00 | 14 759.00 | | 5 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 13 396.00 | | 9 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 609.00 | 105 485.00 | | 45 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 136.00 | 133 724.00 | | 63 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 240.00 | 391 186.00 | | 263 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 136.00 | 128 411.00 | | 63 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 319.00 | | 8 116.00 | 73 319.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 121.00 | 78 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 500.00 | 39 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 621.00 | 38 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 500.00 | | 1 500.00 | 40 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 819.00 | | 6 616.00 | 32 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 116.00 | 3 416.00 | 1 804.00 | 28 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 778.00 | 1 183.00 | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 625.00 | 2 638.00 | 621.00 | 27 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 688.00 | 22 688.00 | | 22 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 6 736.00 | 6 736.00 | | 6 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 446.00 | | | 9 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 125.00 | 9 125.00 | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 718.00 | 18 718.00 | | 18 718.00 |
VW T.V.A. | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 136.00 | 63 136.00 | | 63 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 519.00 | 2 214.00 | | 1 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 204.00 | 6 727.00 | | 4 204.00 |
ST Autres comptes | 48 388.00 | 50 897.00 | | 48 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 665.00 | 25 227.00 | | 25 665.00 |
YT Sous‐traitance | 115.00 | | | 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 200.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 678.00 | 4 414.00 | | 3 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 701.00 | 137 081.00 | | 100 701.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 566.00 | 10 846.00 | | 10 566.00 |
ZE Dividendes | 246 331.00 | | | 246 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 372.00 | 82 851.00 | | 78 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |