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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 350.00 | 7 195.00 | 155.00 | 7 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 595.00 | 7 195.00 | 15 400.00 | 22 595.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 638.00 | 4 979.00 | 12 660.00 | 17 638.00 |
072 Créances – Autres | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
084 Disponibilités | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 127.00 | 4 979.00 | 23 148.00 | 28 127.00 |
110 Total général Actif | 50 722.00 | 12 174.00 | 38 548.00 | 50 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 969.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 265.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 710.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 526.00 | | | 526.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 845.00 | | | 123 845.00 |
222 Production stockée | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
230 Autres produits | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 130 637.00 | | | 130 637.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 455.00 | | | 32 455.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 85.00 | | | 85.00 |
242 Autres charges externes. | 39 576.00 | | | 39 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 859.00 | | | 859.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 337.00 | | | 33 337.00 |
252 Charges sociales | 13 334.00 | | | 13 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 250.00 | | | 250.00 |
262 Autres charges | 895.00 | | | 895.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 907.00 | | | 122 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 730.00 | | | 7 730.00 |
280 Produits financiers | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 172.00 | | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 595.00 | | | 22 595.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 247.00 | | | 11 247.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 890.00 | | | 890.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 890.00 | | | 890.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |