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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 841.00 | 2 158.00 | 3 000.00 |
AN Terrains | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
AP Constructions | 36 608.00 | 36 608.00 | | 36 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 346.00 | 151 095.00 | 78 251.00 | 229 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 951.00 | 78 847.00 | 20 104.00 | 98 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 850.00 | 285 467.00 | 175 383.00 | 460 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 532.00 | | 23 532.00 | 23 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 379.00 | | 279 379.00 | 279 379.00 |
BZ Autres créances | 109 659.00 | 4 273.00 | 105 386.00 | 109 659.00 |
CF Disponibilités | 98 034.00 | | 98 034.00 | 98 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 254.00 | | 14 254.00 | 14 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 859.00 | 4 273.00 | 520 586.00 | 524 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 710.00 | 289 740.00 | 695 969.00 | 985 710.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 201 326.00 | | | 201 326.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 984.00 | 142 655.00 | | 143 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 693.00 | 1 329.00 | | 65 693.00 |
DL TOTAL (I) | 419 804.00 | 152 784.00 | | 419 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 566.00 | | | 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 5 405.00 | | 78 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 473.00 | 34 973.00 | | 194 473.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | 51 837.00 | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 165.00 | 92 217.00 | | 276 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 969.00 | 245 002.00 | | 695 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 188.00 | | 488 519.00 | 173 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152 258.00 | 6 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 857.00 | 460 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 599.00 | 382 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 930.00 | | 410 651.00 | 20 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 258.00 | | 6 266.00 | 152 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 950.00 | 320 730.00 | 47 213.00 | 11 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 842.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 950.00 | 319 889.00 | 47 213.00 | 11 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 273.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 683.00 | 78 683.00 | | 78 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 560.00 | 403 293.00 | 6 266.00 | 409 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 166.00 | 276 166.00 | | 276 166.00 |