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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 937.00 | 210 055.00 | 8 882.00 | 218 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 273.00 | 107 086.00 | 30 186.00 | 137 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 211.00 | 317 142.00 | 39 068.00 | 356 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 882.00 | 30 330.00 | 170 552.00 | 200 882.00 |
BZ Autres créances | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
CF Disponibilités | 492 209.00 | | 492 209.00 | 492 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 869.00 | 30 330.00 | 669 539.00 | 699 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 080.00 | 347 472.00 | 708 608.00 | 1 056 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 643 316.00 | | | 643 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 458.00 | | | -25 458.00 |
DL TOTAL (I) | 634 626.00 | | | 634 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 558.00 | | | 20 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 608.00 | | | 708 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 196.00 | | | 71 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 196.00 | | 459 196.00 | 459 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 196.00 | | 459 196.00 | 459 196.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 330.00 | |
GE Autres charges | | | 4 706.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 860.00 | | | 34 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 443.00 | | | 443.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | | | 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 124.00 | | | 461 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 583.00 | | | 486 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 458.00 | | | -25 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 160.00 | | 28 566.00 | 374 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 515.00 | 356 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 515.00 | 356 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 160.00 | | 28 566.00 | 374 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 285.00 | 13 372.00 | 46 515.00 | 350 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 285.00 | 13 372.00 | 46 515.00 | 350 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 559.00 | 20 559.00 | | 20 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 814.00 | 6 814.00 | | 6 814.00 |
UX Autres créances clients | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 545.00 | 2 760.00 | 2 785.00 | 5 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VP Divers | 6 735.00 | 6 735.00 | | 6 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 064.00 | 41 064.00 | | 41 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 660.00 | 207 660.00 | | 207 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 981.00 | 71 197.00 | 2 785.00 | 73 981.00 |