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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 404.00 | 15 404.00 | | 15 404.00 |
AH Fonds commercial | 222 002.00 | | 222 002.00 | 222 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 705.00 | 320 471.00 | 154 234.00 | 474 705.00 |
BF Prêts | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 196.00 | 341 723.00 | 404 473.00 | 746 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 334.00 | | 47 334.00 | 47 334.00 |
BZ Autres créances | 66 179.00 | | 66 179.00 | 66 179.00 |
CF Disponibilités | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 630.00 | | 261 630.00 | 261 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 826.00 | 341 723.00 | 666 103.00 | 1 007 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 300.00 | | | 25 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 405 841.00 | | | 405 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 436.00 | | | -4 436.00 |
DL TOTAL (I) | 409 790.00 | | | 409 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 257.00 | | | 130 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | | | 23 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 856.00 | | | 101 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 313.00 | | | 256 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 103.00 | | | 666 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 755.00 | | | 179 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 364.00 | | 97 950.00 | 656 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 28 238.00 | 7 650.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 650.00 | 468.00 | 746 196.00 | 7 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 237 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 468.00 | 480 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 406.00 | | | 237 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 071.00 | | 69 950.00 | 411 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 888.00 | | 28 000.00 | 7 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 192.00 | 58 668.00 | 137.00 | 283 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 788.00 | 58 668.00 | 137.00 | 267 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
UP Prêts | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
UX Autres créances clients | 47 334.00 | 47 334.00 | | 47 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
VB T. V. A. | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 257.00 | 53 698.00 | 76 559.00 | 130 257.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 395.00 | | | 65 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 965.00 | | | 41 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 229.00 | 46 229.00 | | 46 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 751.00 | 138 813.00 | 2 938.00 | 141 751.00 |
VW T.V.A. | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 313.00 | 179 755.00 | 76 559.00 | 256 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 619.00 | | | 30 619.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
ST Autres comptes | 255 945.00 | | | 255 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 484.00 | | | 52 484.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 394.00 | | | 32 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 232.00 | | | 69 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 122.00 | | | 28 122.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 468.00 | | | 342 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |