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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 031.00 | | 45 031.00 | 45 031.00 |
AN Terrains | 48 635.00 | 31 053.00 | 17 582.00 | 48 635.00 |
AP Constructions | 951 221.00 | 797 709.00 | 153 512.00 | 951 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 439 724.00 | 1 047 177.00 | 392 547.00 | 1 439 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 277.00 | 791 061.00 | 101 216.00 | 892 277.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 543.00 | | 12 543.00 | 12 543.00 |
BF Prêts | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 692.00 | | 1 692.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 409 488.00 | 2 666 999.00 | 742 489.00 | 3 409 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312 288.00 | | 312 288.00 | 312 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 245.00 | 17 921.00 | 1 286 324.00 | 1 304 245.00 |
BZ Autres créances | 391 988.00 | | 391 988.00 | 391 988.00 |
CF Disponibilités | 2 208 932.00 | | 2 208 932.00 | 2 208 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 219 461.00 | 17 921.00 | 4 201 540.00 | 4 219 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 628 950.00 | 2 684 920.00 | 4 944 029.00 | 7 628 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 678.00 | 53 357.00 | | 26 678.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 355.00 | 18 355.00 | | 18 355.00 |
DG Autres réserves | 1 202 796.00 | 651 195.00 | | 1 202 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 228 686.00 | 2 582 058.00 | | 1 228 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 337.00 | 551 601.00 | | 414 337.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 708.00 | 3 770.00 | | 31 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 922 562.00 | 3 860 336.00 | | 2 922 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 345 205.00 | 185 379.00 | | 1 345 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 271.00 | 444 100.00 | | 436 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 550.00 | 409 344.00 | | 219 550.00 |
EA Autres dettes | 12 372.00 | 6 696.00 | | 12 372.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 070.00 | 16 140.00 | | 8 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 467.00 | 1 061 660.00 | | 2 021 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 944 029.00 | 4 921 996.00 | | 4 944 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 910 555.00 | 969 334.00 | | 910 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 223 877.00 | | 185 611.00 | 3 223 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 409 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 331 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 031.00 | | | 45 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 149 505.00 | | 182 351.00 | 3 149 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 341.00 | | 3 260.00 | 29 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 535 415.00 | 131 584.00 | | 2 535 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 535 415.00 | 131 584.00 | | 2 535 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 956.00 | 1 484.00 | 24 519.00 | 40 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 956.00 | 1 484.00 | 24 519.00 | 40 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 956.00 | 1 484.00 | 24 519.00 | 40 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 484.00 | 24 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 271.00 | 436 271.00 | | 436 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 553.00 | 93 553.00 | | 93 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 658.00 | 124 658.00 | | 124 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 070.00 | 8 070.00 | | 8 070.00 |
UP Prêts | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 888.00 | 1 279 888.00 | | 1 279 888.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
VB T. V. A. | 276 734.00 | 276 734.00 | | 276 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 343 627.00 | 232 714.00 | 731 688.00 | 1 343 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 674.00 | | | 141 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 479.00 | 105 479.00 | | 105 479.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 440.00 | 1 711 440.00 | | 1 711 440.00 |
VW T.V.A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 467.00 | 910 555.00 | 731 688.00 | 2 021 467.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |