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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 347.00 | 49 740.00 | 17 607.00 | 67 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 485.00 | 69 878.00 | 17 607.00 | 87 485.00 |
BT Marchandises | 137 209.00 | | 137 209.00 | 137 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 850.00 | | 399 850.00 | 399 850.00 |
BZ Autres créances | 5 154.00 | | 5 154.00 | 5 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 29 819.00 | | 29 819.00 | 29 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 243.00 | | 10 243.00 | 10 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 276.00 | | 682 276.00 | 682 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 761.00 | 69 878.00 | 699 883.00 | 769 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 296 143.00 | 294 945.00 | | 296 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 380.00 | 1 198.00 | | 2 380.00 |
DL TOTAL (I) | 408 523.00 | 406 143.00 | | 408 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 007.00 | 21 007.00 | | 36 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 104 859.00 | | 142 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 396.00 | 89 019.00 | | 112 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 360.00 | 214 885.00 | | 291 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 883.00 | 621 027.00 | | 699 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 494.00 | | 2 122.00 | 85 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130.00 | 87 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 130.00 | 1 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 393.00 | | 2 122.00 | 83 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 359.00 | 9 649.00 | 130.00 | 60 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 946.00 | 155.00 | 130.00 | 1 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 413.00 | 9 494.00 | | 58 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
UX Autres créances clients | 399 850.00 | 399 850.00 | | 399 850.00 |
VP Divers | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 396.00 | 112 396.00 | | 112 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 247.00 | 415 247.00 | | 415 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 360.00 | 291 360.00 | | 291 360.00 |