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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 58 968.00 | 58 968.00 | | 58 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 724.00 | 208 724.00 | | 208 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 692.00 | 267 692.00 | | 267 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
BZ Autres créances | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 187 537.00 | | 187 537.00 | 187 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 688.00 | | 187 688.00 | 187 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 380.00 | 267 692.00 | 187 688.00 | 455 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -488 061.00 | | | -488 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
DL TOTAL (I) | -488 757.00 | | | -488 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585 168.00 | | | 585 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | | | 86 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 445.00 | | | 676 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 688.00 | | | 187 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 445.00 | | | 676 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | -24.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 592.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 294.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 764.00 | | | 11 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 224 718.00 | | | 224 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 481.00 | | | 236 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 892.00 | | | -233 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 650.00 | | | 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 319.00 | | | -8 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 692.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 514.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 238 127.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 127.00 | | | 238 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 409.00 | | 13 409.00 | 13 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 692.00 | | | 267 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 294.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 609.00 | 86 609.00 | | 86 609.00 |
UX Autres créances clients | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VI Groupe et associés | 585 168.00 | 585 168.00 | | 585 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 937.00 | 1 937.00 | | 1 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 445.00 | 676 445.00 | | 676 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
YT Sous‐traitance | 207.00 | | | 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130.00 | | | 130.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 823.00 | | | 4 823.00 |