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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 696.00 | | 197 696.00 | 197 696.00 |
072 Créances – Autres | 1 360 856.00 | | 1 360 856.00 | 1 360 856.00 |
084 Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 363 540.00 | | 1 363 540.00 | 1 363 540.00 |
110 Total général Actif | 1 561 236.00 | | 1 561 236.00 | 1 561 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 98 635.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 863.00 | |
132 Autres réserves | | | 837 594.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 505 337.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 451 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 094.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 280.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 561 236.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 360 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 978.00 | | | -4 978.00 |
280 Produits financiers | 516 173.00 | | | 516 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 433.00 | | | 5 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 505 337.00 | | | 505 337.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 696.00 | | | 197 696.00 |