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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 230.00 | 11 980.00 | 4 250.00 | 16 230.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 014.00 | 14 411.00 | 6 602.00 | 21 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
BT Marchandises | 80 831.00 | | 80 831.00 | 80 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 814.00 | 145.00 | 122 669.00 | 122 814.00 |
BZ Autres créances | 120 248.00 | | 120 248.00 | 120 248.00 |
CF Disponibilités | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 433.00 | 145.00 | 347 288.00 | 347 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 447.00 | 14 556.00 | 353 891.00 | 368 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 57 837.00 | 7 808.00 | | 57 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 666.00 | 50 030.00 | | 72 666.00 |
DL TOTAL (I) | 139 303.00 | 66 637.00 | | 139 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 505.00 | 11 938.00 | | 23 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 483.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 251.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 439.00 | 105 089.00 | | 176 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 983.00 | 10 553.00 | | 13 983.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 587.00 | 130 315.00 | | 214 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 891.00 | 196 952.00 | | 353 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 860.00 | 123 498.00 | | 212 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 880.00 | | 8 134.00 | 12 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | | 8 134.00 | 12 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 880.00 | 1 531.00 | | 12 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 719.00 | | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 161.00 | 1 531.00 | | 12 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 145.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 145.00 | | |