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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 634.00 | 285 881.00 | 32 753.00 | 318 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 529.00 | 30 787.00 | 1 741.00 | 32 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 641.00 | 319 146.00 | 34 495.00 | 353 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 651.00 | 329.00 | 144 322.00 | 144 651.00 |
BZ Autres créances | 28 487.00 | | 28 487.00 | 28 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CF Disponibilités | 694 937.00 | | 694 937.00 | 694 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 376.00 | | 6 376.00 | 6 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 479.00 | 329.00 | 875 149.00 | 875 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 120.00 | 319 475.00 | 909 644.00 | 1 229 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 400.00 | 53 400.00 | | 53 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 422 840.00 | 418 791.00 | | 422 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 810.00 | 190 948.00 | | 172 810.00 |
DL TOTAL (I) | 681 710.00 | 695 800.00 | | 681 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 638.00 | 1 232.00 | | 13 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 295.00 | 252 311.00 | | 214 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 934.00 | 253 544.00 | | 227 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 644.00 | 949 344.00 | | 909 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 934.00 | 253 544.00 | | 227 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 093.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 382.00 | 107 382.00 | | 107 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 845.00 | 73 845.00 | | 73 845.00 |
UX Autres créances clients | 144 256.00 | 144 256.00 | | 144 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VB T. V. A. | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 653.00 | 26 653.00 | | 26 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 515.00 | 179 515.00 | | 179 515.00 |
VW T.V.A. | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 934.00 | 227 934.00 | | 227 934.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |