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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 711.00 | 32 445.00 | 25 266.00 | 57 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 042.00 | 117 465.00 | 276 576.00 | 394 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 617.00 | 149 911.00 | 688 707.00 | 838 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 502.00 | | 12 502.00 | 12 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
CF Disponibilités | 74 512.00 | | 74 512.00 | 74 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 245.00 | | 116 245.00 | 116 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 862.00 | 149 911.00 | 804 951.00 | 954 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 202 246.00 | 202 246.00 | | 202 246.00 |
DH Report à nouveau | 360 028.00 | 327 694.00 | | 360 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 625.00 | 32 335.00 | | 20 625.00 |
DL TOTAL (I) | 591 699.00 | 571 075.00 | | 591 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 679.00 | 188 584.00 | | 124 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357.00 | 507.00 | | 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 32 314.00 | | 33 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 710.00 | 66 834.00 | | 54 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 252.00 | 288 739.00 | | 213 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 951.00 | 859 813.00 | | 804 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 152.00 | 163 553.00 | | 153 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 724.00 | | 893.00 | 837 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 838 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 104.00 | | 649.00 | 451 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 620.00 | | 244.00 | 16 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 556.00 | 51 355.00 | | 98 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 556.00 | 51 355.00 | | 98 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 476.00 | 17 476.00 | | 17 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 569.00 | 31 569.00 | | 31 569.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VB T. V. A. | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 679.00 | 64 936.00 | 59 743.00 | 124 679.00 |
VI Groupe et associés | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 906.00 | | | 63 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 725.00 | | | 10 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430.00 | | | 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 095.00 | 29 231.00 | 16 864.00 | 46 095.00 |
VW T.V.A. | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 252.00 | 153 152.00 | 60 100.00 | 213 252.00 |