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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
AH Fonds commercial | 71 803.00 | | 71 803.00 | 71 803.00 |
AP Constructions | 70 962.00 | 35 811.00 | 35 151.00 | 70 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 987.00 | 756 013.00 | 316 975.00 | 1 072 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 180.00 | 166 877.00 | 170 303.00 | 337 180.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 924.00 | | 26 924.00 | 26 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 247.00 | | 38 247.00 | 38 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 739 151.00 | 962 668.00 | 776 483.00 | 1 739 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 102.00 | | 239 102.00 | 239 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 580.00 | | 61 580.00 | 61 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 259.00 | 1 782.00 | 390 477.00 | 392 259.00 |
BZ Autres créances | 39 562.00 | | 39 562.00 | 39 562.00 |
CF Disponibilités | 258 725.00 | | 258 725.00 | 258 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 887.00 | | 38 887.00 | 38 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 916.00 | 1 782.00 | 1 192 134.00 | 1 193 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 933 067.00 | 964 450.00 | 1 968 617.00 | 2 933 067.00 |
CU Autres participations | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
DG Autres réserves | 221 210.00 | 130 781.00 | | 221 210.00 |
DH Report à nouveau | | -29 633.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 510.00 | 120 062.00 | | 86 510.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 675.00 | 49 350.00 | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 743 712.00 | 681 877.00 | | 743 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 787 359.00 | 408 687.00 | | 787 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 666.00 | 56 628.00 | | 33 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 608.00 | 260 356.00 | | 279 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 751.00 | 95 881.00 | | 106 751.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 115 468.00 | | |
EA Autres dettes | 17 521.00 | 17 682.00 | | 17 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 905.00 | 954 703.00 | | 1 224 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 617.00 | 1 636 580.00 | | 1 968 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 194.00 | 676 435.00 | | 561 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 677 146.00 | | 63 195.00 | 1 677 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 190.00 | 1 739 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 190.00 | 1 481 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 770.00 | | | 75 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 465 396.00 | | 16 923.00 | 1 465 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 979.00 | | 46 272.00 | 135 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 531.00 | 100 326.00 | 1 190.00 | 863 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 859 564.00 | 100 326.00 | 1 190.00 | 859 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 921.00 | 1 782.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 921.00 | 1 782.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 921.00 | 1 782.00 | 9 921.00 | 9 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 782.00 | 9 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 608.00 | 279 608.00 | | 279 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 333.00 | 41 333.00 | | 41 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 861.00 | | 97 861.00 | 97 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 247.00 | -1.00 | 38 247.00 | 38 247.00 |
UX Autres créances clients | 389 883.00 | 389 883.00 | | 389 883.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VB T. V. A. | 20 991.00 | 20 991.00 | | 20 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 787 359.00 | 123 648.00 | 478 070.00 | 787 359.00 |
VI Groupe et associés | 32 388.00 | 32 388.00 | | 32 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 000.00 | | | 521 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 328.00 | | | 142 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 887.00 | 38 887.00 | | 38 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 816.00 | 470 708.00 | 136 108.00 | 606 816.00 |
VW T.V.A. | 40 576.00 | 40 576.00 | | 40 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 905.00 | 561 194.00 | 478 070.00 | 1 224 905.00 |