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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 109.00 | 6 887.00 | 4 221.00 | 11 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 381.00 | 31 420.00 | 10 961.00 | 42 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 252.00 | 38 307.00 | 15 944.00 | 54 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 818.00 | | 26 818.00 | 26 818.00 |
BZ Autres créances | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
CF Disponibilités | 24 472.00 | | 24 472.00 | 24 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 451.00 | | 70 451.00 | 70 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 703.00 | 38 307.00 | 86 396.00 | 124 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
DG Autres réserves | 13 565.00 | | | 13 565.00 |
DH Report à nouveau | -21 335.00 | | | -21 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 917.00 | | | -24 917.00 |
DL TOTAL (I) | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | | | 20 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 604.00 | | | 34 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 396.00 | | | 86 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 909.00 | | | 58 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 974.00 | | 209 974.00 | 209 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 974.00 | | 209 974.00 | 209 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 843.00 | | | 20 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 638.00 | | | -3 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 855.00 | | | 230 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 773.00 | | | 255 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 917.00 | | | -24 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 252.00 | | 15 467.00 | 54 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 467.00 | | 54 252.00 | 15 467.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 467.00 | | 53 489.00 | 15 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 489.00 | | 15 467.00 | 53 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 051.00 | 20 724.00 | 15 467.00 | 33 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 051.00 | 20 724.00 | 15 467.00 | 33 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 438.00 | 20 438.00 | | 20 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 458.00 | 18 458.00 | | 18 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 26 818.00 | 26 818.00 | | 26 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VI Groupe et associés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 955.00 | 45 193.00 | 762.00 | 45 955.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |