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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 970.00 | 30 058.00 | 64 912.00 | 94 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 290.00 | 30 058.00 | 65 232.00 | 95 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 591.00 | | 51 591.00 | 51 591.00 |
BZ Autres créances | 34 201.00 | | 34 201.00 | 34 201.00 |
CF Disponibilités | 28 397.00 | | 28 397.00 | 28 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 708.00 | | 114 708.00 | 114 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 997.00 | 30 058.00 | 179 939.00 | 209 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 980.00 | 7 980.00 | | 7 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
DG Autres réserves | 83 810.00 | 25 735.00 | | 83 810.00 |
DH Report à nouveau | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 318.00 | 58 075.00 | | 6 318.00 |
DL TOTAL (I) | 99 277.00 | 92 959.00 | | 99 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 466.00 | 8 277.00 | | 34 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 727.00 | 33.00 | | 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 5 057.00 | | 4 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 165.00 | 56 706.00 | | 41 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 662.00 | 70 073.00 | | 80 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 939.00 | 163 031.00 | | 179 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 785.00 | 70 073.00 | | 56 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 884.00 | | 330 884.00 | 330 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 884.00 | | 330 884.00 | 330 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 145.00 | 2 741.00 | | 5 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 789.00 | -66.00 | | 4 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 225.00 | 6 935.00 | | 8 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 073.00 | | | 8 073.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 298.00 | 6 935.00 | | 16 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 068.00 | -6 935.00 | | -7 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414.00 | 13 827.00 | | 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 331.00 | 383 445.00 | | 346 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 012.00 | 325 370.00 | | 340 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 318.00 | 58 075.00 | | 6 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 139.00 | | 64 556.00 | 59 139.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 692.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 406.00 | 95 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 714.00 | 94 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 819.00 | | 59 864.00 | 58 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 4 692.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 610.00 | 12 089.00 | 15 641.00 | 33 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 610.00 | 12 089.00 | 15 641.00 | 33 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 650.00 | 16 650.00 | | 16 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 51 591.00 | 51 591.00 | | 51 591.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 466.00 | 10 589.00 | 23 877.00 | 34 466.00 |
VI Groupe et associés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 454.00 | | | 35 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 552.00 | 22 552.00 | | 22 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 430.00 | 86 430.00 | | 86 430.00 |
VW T.V.A. | 12 283.00 | 12 283.00 | | 12 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 662.00 | 56 785.00 | 23 877.00 | 80 662.00 |