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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 325.00 | 130 499.00 | 8 826.00 | 139 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 245.00 | 6 267.00 | 2 978.00 | 9 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 570.00 | 136 766.00 | 11 804.00 | 148 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 488.00 | 370.00 | 8 118.00 | 8 488.00 |
BZ Autres créances | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CF Disponibilités | 149 778.00 | | 149 778.00 | 149 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 531.00 | | 6 531.00 | 6 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 808.00 | 370.00 | 169 438.00 | 169 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 378.00 | 137 136.00 | 181 242.00 | 318 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 579.00 | 72 077.00 | | 72 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 502.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 82 110.00 | 81 379.00 | | 82 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 805.00 | 69 435.00 | | 93 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 4 899.00 | | 2 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 545.00 | 747.00 | | 2 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 132.00 | 75 081.00 | | 99 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 242.00 | 156 460.00 | | 181 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 622.00 | | 106 622.00 | 106 622.00 |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 051.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 500.00 | 3 630.00 | | 24 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 500.00 | 3 832.00 | | 24 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 370.00 | -3 832.00 | | -24 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 64.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 780.00 | 87 509.00 | | 109 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 049.00 | 87 007.00 | | 109 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 731.00 | 502.00 | | 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 079.00 | | 491.00 | 148 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 079.00 | | 491.00 | 148 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 305.00 | 14 461.00 | | 122 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 305.00 | 14 461.00 | | 122 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 370.00 | | | 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 370.00 | | | 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 071.00 | 14 628.00 | 443.00 | 15 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 132.00 | 99 132.00 | | 99 132.00 |