| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 212 128.00 | | 212 128.00 | 212 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 523.00 | 13 038.00 | 5 485.00 | 18 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 214.00 | 58 744.00 | 72 470.00 | 131 214.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 720.00 | 71 783.00 | 325 938.00 | 397 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BT Marchandises | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BZ Autres créances | 8 378.00 | | 8 378.00 | 8 378.00 |
CF Disponibilités | 116 290.00 | | 116 290.00 | 116 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 767.00 | | 127 767.00 | 127 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 487.00 | 71 783.00 | 453 704.00 | 525 487.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 248 862.00 | 187 436.00 | | 248 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 056.00 | 61 426.00 | | 74 056.00 |
DL TOTAL (I) | 331 278.00 | 257 222.00 | | 331 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 999.00 | 69 039.00 | | 50 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 683.00 | 69.00 | | 2 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 038.00 | 46 275.00 | | 23 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 705.00 | 40 356.00 | | 45 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 426.00 | 155 739.00 | | 122 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 704.00 | 412 961.00 | | 453 704.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 770.00 | | 539 770.00 | 539 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 770.00 | | 539 770.00 | 539 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 763.00 | |
GE Autres charges | | | 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 415.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 2 796.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 068.00 | 2 796.00 | | 10 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 443.00 | -2 796.00 | | -9 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 916.00 | 16 819.00 | | 20 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 527.00 | 454 262.00 | | 546 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 471.00 | 392 836.00 | | 472 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 056.00 | 61 426.00 | | 74 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 527.00 | 2 635.00 | | 527.00 |