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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 38 659.00 | 12 316.00 | 26 343.00 | 38 659.00 |
028 Immobilisations corporelles | 313 187.00 | 164 839.00 | 148 348.00 | 313 187.00 |
040 Immobilisations financières | 8 112.00 | | 8 112.00 | 8 112.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 958.00 | 177 155.00 | 192 803.00 | 369 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 240 002.00 | | 240 002.00 | 240 002.00 |
072 Créances – Autres | 83 758.00 | | 83 758.00 | 83 758.00 |
084 Disponibilités | 366 123.00 | | 366 123.00 | 366 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 696 552.00 | | 696 552.00 | 696 552.00 |
110 Total général Actif | 1 066 510.00 | 177 155.00 | 889 355.00 | 1 066 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 200.00 | |
126 Réserve légale | | | 19 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 125.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 347.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 49 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 382 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 136 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 161 673.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 889 355.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 650.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 328 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 15 805.00 | 8 330.00 | | 15 805.00 |
214 Production vendue de biens – France | 215 472.00 | 281 940.00 | | 215 472.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 744.00 | | | 744.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 436 908.00 | 364 860.00 | | 436 908.00 |
222 Production stockée | | 562.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 117 398.00 | 113 380.00 | | 117 398.00 |
230 Autres produits | 27 389.00 | 27 700.00 | | 27 389.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 812 971.00 | 796 773.00 | | 812 971.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 057.00 | 13 813.00 | | 17 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 11 084.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100 577.00 | 101 722.00 | | 100 577.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 222.00 | | | 6 222.00 |
242 Autres charges externes. | 216 929.00 | 186 763.00 | | 216 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 756.00 | 7 229.00 | | 11 756.00 |
250 Rémunérations du personnel | 354 617.00 | 334 847.00 | | 354 617.00 |
252 Charges sociales | 89 651.00 | 85 039.00 | | 89 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 949.00 | 31 890.00 | | 18 949.00 |
262 Autres charges | 2 738.00 | 2 293.00 | | 2 738.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 496.00 | 774 680.00 | | 818 496.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 525.00 | 22 093.00 | | -5 525.00 |
280 Produits financiers | 270.00 | 32.00 | | 270.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 039.00 | 305 325.00 | | 21 039.00 |
294 Charges financières | 4 930.00 | 7 385.00 | | 4 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 508.00 | 237 385.00 | | 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 347.00 | 82 680.00 | | 10 347.00 |