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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 37 784.00 | 20 335.00 | 17 448.00 | 37 784.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 799.00 | 20 335.00 | 17 463.00 | 37 799.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 899.00 | | 6 899.00 | 6 899.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
072 Créances – Autres | 6 205.00 | | 6 205.00 | 6 205.00 |
084 Disponibilités | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 668.00 | | 7 668.00 | 7 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 011.00 | | 115 011.00 | 115 011.00 |
110 Total général Actif | 152 809.00 | 20 335.00 | 132 474.00 | 152 809.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 140.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 645.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 368.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 384.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 334.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 474.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 494.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 788.00 | | | 166 788.00 |
230 Autres produits | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 299 853.00 | | | 299 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 281.00 | | | -1 281.00 |
242 Autres charges externes. | 45 403.00 | | | 45 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 947.00 | | | 947.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 260.00 | | | 93 260.00 |
252 Charges sociales | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 439.00 | | | 6 439.00 |
262 Autres charges | 391.00 | | | 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 291 810.00 | | | 291 810.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 174.00 | | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 753.00 | | | 753.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 906.00 | | | 9 906.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |