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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 100.00 | | 47 100.00 | 47 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 089.00 | 13 611.00 | 22 477.00 | 36 089.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 279.00 | 13 611.00 | 69 667.00 | 83 279.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
072 Créances – Autres | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 239.00 | | 50 239.00 | 50 239.00 |
084 Disponibilités | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 485.00 | | 72 485.00 | 72 485.00 |
110 Total général Actif | 155 764.00 | 13 611.00 | 142 152.00 | 155 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 263.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 370.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 71 115.00 | | | 71 115.00 |
230 Autres produits | 433.00 | | | 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 548.00 | | | 71 548.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
242 Autres charges externes. | 29 473.00 | | | 29 473.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
252 Charges sociales | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
262 Autres charges | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 853.00 | | | 69 853.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 282.00 | | | 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 909.00 | | | 67 909.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 705.00 | | | 705.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -705.00 | | | -705.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -705.00 | | | -705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |