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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 482 332.00 | 251 474.00 | 230 858.00 | 482 332.00 |
040 Immobilisations financières | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 490 162.00 | 251 474.00 | 238 688.00 | 490 162.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 124.00 | | 5 124.00 | 5 124.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 263.00 | 36 074.00 | 4 190.00 | 40 263.00 |
072 Créances – Autres | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
084 Disponibilités | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 683.00 | 36 074.00 | 15 609.00 | 51 683.00 |
110 Total général Actif | 541 845.00 | 287 547.00 | 254 297.00 | 541 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -498 724.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -58 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -556 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 540 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 258 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 570.00 | |
176 Total des dettes | | | 810 494.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 920.00 | 15 193.00 | | 13 920.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 920.00 | 15 193.00 | | 13 920.00 |
242 Autres charges externes. | 8 671.00 | 4 897.00 | | 8 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 350.00 | | | 350.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 709.00 | 1 622.00 | | 1 709.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 193.00 | 6 960.00 | | 15 193.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 202.00 | 34 108.00 | | 46 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 282.00 | -18 915.00 | | -32 282.00 |
294 Charges financières | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
310 Bénéfice ou perte | -58 472.00 | -45 106.00 | | -58 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 490 162.00 | | | 490 162.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 300.00 | | | 300.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 15 193.00 | | | 15 193.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 193.00 | | | 15 193.00 |