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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 355.00 | 14 355.00 | | 14 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 882.00 | | 164 882.00 | 164 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 687.00 | 14 355.00 | 325 332.00 | 339 687.00 |
BZ Autres créances | 5 305.00 | | 5 305.00 | 5 305.00 |
CF Disponibilités | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CH Charges constatées d’avance | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 720.00 | | 5 720.00 | 5 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 407.00 | 14 355.00 | 331 051.00 | 345 407.00 |
CU Autres participations | 160 450.00 | | 160 450.00 | 160 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
DG Autres réserves | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
DH Report à nouveau | -14 071.00 | | | -14 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 207.00 | -14 071.00 | | -4 207.00 |
DL TOTAL (I) | 33 506.00 | 37 713.00 | | 33 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 838.00 | 272 388.00 | | 291 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 155.00 | | 2 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 297 545.00 | 279 282.00 | | 297 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 051.00 | 316 995.00 | | 331 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 545.00 | 279 282.00 | | 297 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 319.00 | | 19 319.00 | 19 319.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 590.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -590.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 648.00 | 33 660.00 | | 30 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 855.00 | 47 731.00 | | 34 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 207.00 | -14 071.00 | | -4 207.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 647.00 | | 12 693.00 | 330 647.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 653.00 | 325 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 653.00 | 339 687.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 355.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 292.00 | | 12 693.00 | 316 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 882.00 | 164 882.00 | | 164 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VI Groupe et associés | 291 838.00 | 291 838.00 | | 291 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 530.00 | 170 530.00 | | 170 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 545.00 | 297 545.00 | | 297 545.00 |