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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 649.00 | | 29 649.00 | 29 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 464.00 | | 645 464.00 | 645 464.00 |
BZ Autres créances | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CF Disponibilités | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 165.00 | | 650 165.00 | 650 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 649.00 | | | 29 649.00 |
CU Autres participations | 615 815.00 | | 615 815.00 | 615 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 339.00 | 13 339.00 | | 13 339.00 |
DG Autres réserves | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
DH Report à nouveau | -4 710.00 | -3 661.00 | | -4 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 448.00 | -1 050.00 | | -1 448.00 |
DL TOTAL (I) | 620 592.00 | 622 040.00 | | 620 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 245.00 | | 2 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721.00 | 1 243.00 | | 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 573.00 | 30 081.00 | | 29 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 165.00 | 652 122.00 | | 650 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 573.00 | 30 081.00 | | 29 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 743.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 430.00 | 60 632.00 | | 60 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 878.00 | 61 681.00 | | 61 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 448.00 | -1 050.00 | | -1 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 035.00 | | 430.00 | 645 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 464.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 035.00 | | 430.00 | 645 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 649.00 | 29 649.00 | | 29 649.00 |
VB T. V. A. | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VI Groupe et associés | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 093.00 | 30 093.00 | | 30 093.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |