| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 568 876.00 | 318 476.00 | 250 400.00 | 568 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 887.00 | 1 170.00 | 14 717.00 | 15 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 766.00 | 7 888.00 | 4 878.00 | 12 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 971.00 | 327 534.00 | 271 437.00 | 598 971.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 254.00 | | 232 254.00 | 232 254.00 |
BZ Autres créances | 60 419.00 | | 60 419.00 | 60 419.00 |
CF Disponibilités | -3 353.00 | | -3 353.00 | -3 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 082.00 | | 405 082.00 | 405 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 054.00 | 327 534.00 | 676 520.00 | 1 004 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -273 570.00 | -320 552.00 | | -273 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | 46 982.00 | | 11 094.00 |
DL TOTAL (I) | -249 726.00 | -260 820.00 | | -249 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 400.00 | 337 406.00 | | 386 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 452.00 | 88 640.00 | | 132 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 912.00 | 202 840.00 | | 333 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 344.00 | 79 673.00 | | 58 344.00 |
EA Autres dettes | | 1 998.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 926 246.00 | 710 557.00 | | 926 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 520.00 | 449 737.00 | | 676 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 616.00 | | 131 355.00 | 467 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 584 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 079.00 | | 130 683.00 | 454 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | | 672.00 | 12 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 901.00 | 49 633.00 | | 277 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 272 650.00 | 46 996.00 | | 272 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 251.00 | 2 637.00 | | 5 251.00 |