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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 659.00 | 4 505.00 | 5 154.00 | 9 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 510.00 | 90 234.00 | 72 275.00 | 162 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 392.00 | 98 962.00 | 77 429.00 | 176 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 688.00 | | 289 688.00 | 289 688.00 |
BZ Autres créances | 598 265.00 | | 598 265.00 | 598 265.00 |
CF Disponibilités | 193 619.00 | | 193 619.00 | 193 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 735.00 | | 40 735.00 | 40 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 307.00 | | 1 122 307.00 | 1 122 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 699.00 | 98 962.00 | 1 199 737.00 | 1 298 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 464 132.00 | 283 640.00 | | 464 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 930.00 | 180 492.00 | | 197 930.00 |
DL TOTAL (I) | 794 062.00 | 596 132.00 | | 794 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 878.00 | 103 222.00 | | 171 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 241.00 | 243 140.00 | | 226 241.00 |
EA Autres dettes | 7 555.00 | 7 489.00 | | 7 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 674.00 | 378 437.00 | | 405 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 737.00 | 974 569.00 | | 1 199 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 674.00 | 378 437.00 | | 405 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 491.00 | | 26 139.00 | 179 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 268.00 | | 26 139.00 | 175 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 344.00 | 24 827.00 | 26 103.00 | 100 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | 146.00 | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 266.00 | 24 681.00 | 26 103.00 | 96 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 878.00 | 171 878.00 | | 171 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 899.00 | 78 899.00 | | 78 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
VW T.V.A. | 65 826.00 | 65 826.00 | | 65 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 674.00 | 405 674.00 | | 405 674.00 |