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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 459.00 | 75 350.00 | 11 110.00 | 86 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 615.00 | 7 206.00 | 4 409.00 | 11 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 074.00 | 82 556.00 | 17 519.00 | 100 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 243.00 | | 66 243.00 | 66 243.00 |
BN En cours de production de biens | 66 583.00 | | 66 583.00 | 66 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 313.00 | | 132 313.00 | 132 313.00 |
BZ Autres créances | 14 375.00 | | 14 375.00 | 14 375.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 043.00 | | 2 043.00 | 2 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 400.00 | | 312 400.00 | 312 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 475.00 | 82 556.00 | 329 919.00 | 412 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 931.00 | 1 624.00 | | 1 931.00 |
DH Report à nouveau | | -24 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 921.00 | 30 784.00 | | 32 921.00 |
DL TOTAL (I) | 56 852.00 | 29 765.00 | | 56 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 287.00 | | | 10 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 888.00 | 6 541.00 | | 4 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 844.00 | 52 123.00 | | 81 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 103 725.00 | | 85 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 739.00 | 37 510.00 | | 85 739.00 |
EA Autres dettes | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 067.00 | 199 899.00 | | 273 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 919.00 | 229 664.00 | | 329 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 852.00 | | 4 140.00 | 97 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 100 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 917.00 | 98 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 852.00 | | 4 140.00 | 95 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 325.00 | 7 148.00 | 1 917.00 | 77 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 325.00 | 7 148.00 | 1 917.00 | 77 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 516.00 | 85 516.00 | | 85 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 992.00 | 83 992.00 | | 83 992.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 132 313.00 | 132 313.00 | | 132 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 287.00 | -5 122.00 | 15 409.00 | 10 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VP Divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 124.00 | 55 124.00 | | 55 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 373.00 | 148 373.00 | 2 000.00 | 150 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 709.00 | 257 300.00 | 15 409.00 | 272 709.00 |