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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 287.00 | 93 504.00 | 21 783.00 | 115 287.00 |
040 Immobilisations financières | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 222.00 | 93 504.00 | 55 718.00 | 149 222.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
072 Créances – Autres | 11 531.00 | | 11 531.00 | 11 531.00 |
084 Disponibilités | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
110 Total général Actif | 176 090.00 | 93 504.00 | 82 586.00 | 176 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -92 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 686.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -100 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 709.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 723.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 189 671.00 | | | 189 671.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 190.00 | | | 209 190.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
242 Autres charges externes. | 67 241.00 | | | 67 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
250 Rémunérations du personnel | 110 474.00 | | | 110 474.00 |
252 Charges sociales | 17 622.00 | | | 17 622.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 319.00 | | | 237 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 129.00 | | | -28 129.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
294 Charges financières | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 686.00 | | | -14 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 889.00 | | | 15 889.00 |