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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 068.00 | 12 544.00 | 113 524.00 | 126 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 21 452.00 | | 21 452.00 | 21 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 020.00 | 12 544.00 | 137 476.00 | 150 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
DH Report à nouveau | -41 460.00 | | | -41 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
DL TOTAL (I) | 855.00 | | | 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 667.00 | | | 92 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 899.00 | | | 2 899.00 |
EA Autres dettes | 34 242.00 | | | 34 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 476.00 | | | 137 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 621.00 | | | 136 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 023.00 | | 44.00 | 126 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 480.00 | | 44.00 | 3 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 773.00 | 6 773.00 | | 6 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 242.00 | 34 242.00 | | 34 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 77 667.00 | 77 667.00 | | 77 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 506.00 | 11 506.00 | | 11 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 476.00 | 27 476.00 | | 27 476.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 621.00 | 136 621.00 | | 136 621.00 |