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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 933.00 | 279.00 | 654.00 | 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 507.00 | 50 465.00 | 17 042.00 | 67 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 837.00 | 50 745.00 | 61 093.00 | 111 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BZ Autres créances | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CF Disponibilités | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 224.00 | | 4 224.00 | 4 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 061.00 | 50 745.00 | 65 317.00 | 116 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
DG Autres réserves | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160.00 | 2 597.00 | | 2 160.00 |
DL TOTAL (I) | 10 013.00 | 7 853.00 | | 10 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 090.00 | 37 284.00 | | 42 090.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 149.00 | 5 313.00 | | 6 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 801.00 | 5 001.00 | | 5 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 264.00 | 1 047.00 | | 1 264.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 304.00 | 67 191.00 | | 55 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 317.00 | 75 044.00 | | 65 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 304.00 | 67 191.00 | | 55 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 848.00 | | 108 848.00 | 108 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 492.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 987.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 7 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 846.00 | 7 000.00 | | 7 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 846.00 | -7 000.00 | | -7 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 299.00 | | 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 307.00 | 101 662.00 | | 109 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 147.00 | 99 065.00 | | 107 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160.00 | 2 597.00 | | 2 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 097.00 | | 45.00 | 118 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 305.00 | 111 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 305.00 | 68 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 745.00 | | | 74 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 352.00 | | 45.00 | 3 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 216.00 | 6 987.00 | 3 459.00 | 47 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 216.00 | 6 987.00 | 3 459.00 | 47 216.00 |