| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 42 089.00 | 15 840.00 | 26 250.00 | 42 089.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 593.00 | 15 439.00 | 15 154.00 | 30 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 517.00 | 30 806.00 | 38 711.00 | 69 517.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 566.00 | 62 085.00 | 102 481.00 | 164 566.00 |
BT Marchandises | 475 774.00 | | 475 774.00 | 475 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 802 506.00 | 218 337.00 | 584 169.00 | 802 506.00 |
BZ Autres créances | 191 035.00 | | 191 035.00 | 191 035.00 |
CF Disponibilités | 57 997.00 | | 57 997.00 | 57 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 071.00 | 218 337.00 | 1 317 734.00 | 1 536 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 700 637.00 | 280 422.00 | 1 420 216.00 | 1 700 637.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 396 482.00 | 320 023.00 | | 396 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 301.00 | 76 459.00 | | 101 301.00 |
DL TOTAL (I) | 519 783.00 | 418 482.00 | | 519 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 297.00 | 131 312.00 | | 237 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 857.00 | 79 718.00 | | 53 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 828.00 | 1 242.00 | | 2 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 965.00 | 351 191.00 | | 497 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 577.00 | 105 933.00 | | 62 577.00 |
EA Autres dettes | 45 909.00 | 2 145.00 | | 45 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 433.00 | 671 541.00 | | 900 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 216.00 | 1 090 023.00 | | 1 420 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 603.00 | 601 371.00 | | 750 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 825 166.00 | |
FD Production vendue biens | | | 70 838.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 896 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 938 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 210 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 735 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 126.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 392.00 | 8 710.00 | | 13 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 740.00 | 1 553.00 | | 84 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 348.00 | 7 156.00 | | -71 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 447.00 | 19 969.00 | | 27 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 952 231.00 | 2 315 071.00 | | 2 952 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 930.00 | 2 238 612.00 | | 2 850 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 301.00 | 76 459.00 | | 101 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 952.00 | | 73 172.00 | 146 952.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 428.00 | 12 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 558.00 | 164 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 636.00 | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 494.00 | 142 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | 10 000.00 | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 521.00 | | 63 172.00 | 129 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 912.00 | 23 164.00 | 36 991.00 | 75 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 276.00 | 23 164.00 | 36 355.00 | 75 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 965.00 | 497 965.00 | | 497 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 325.00 | 30 325.00 | | 30 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 701.00 | 26 701.00 | | 26 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
UX Autres créances clients | 540 638.00 | 540 638.00 | | 540 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 868.00 | 261 868.00 | | 261 868.00 |
VB T. V. A. | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 297.00 | 90 295.00 | 103 122.00 | 237 297.00 |
VI Groupe et associés | 53 857.00 | 53 857.00 | | 53 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | 897 605.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 614.00 | | | 61 614.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 007.00 | 25 007.00 | | 25 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 872.00 | 158 872.00 | | 158 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 228.00 | 1 002 299.00 | 3 929.00 | 1 006 228.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 605.00 | 750 603.00 | 103 122.00 | 897 605.00 |