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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 270 950.00 | 44 832.00 | 226 118.00 | 270 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023.00 | 984.00 | 39.00 | 1 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 572.00 | 75 554.00 | 80 017.00 | 155 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 545.00 | 121 370.00 | 412 175.00 | 533 545.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BZ Autres créances | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CF Disponibilités | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 677.00 | 121 370.00 | 419 307.00 | 540 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -178.00 | -178.00 | | -178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DL TOTAL (I) | -2 748.00 | 322.00 | | -2 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 155.00 | 403 634.00 | | 392 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 739.00 | 30 393.00 | | 19 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 3 426.00 | | 2 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 251.00 | 377.00 | | 1 251.00 |
EA Autres dettes | 4 760.00 | 9 370.00 | | 4 760.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 055.00 | 447 199.00 | | 422 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 307.00 | 447 521.00 | | 419 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 908.00 | | 23 908.00 | 23 908.00 |
FM Production stockée | | | -443.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 158.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 088.00 | 33 130.00 | | 27 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 088.00 | 33 130.00 | | 27 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 553.00 | 54 047.00 | | 50 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 623.00 | 54 046.00 | | 53 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 545.00 | | | 533 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 545.00 | | | 533 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 577.00 | 24 793.00 | | 96 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 577.00 | 24 793.00 | | 96 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
UX Autres créances clients | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 155.00 | 14 162.00 | 201 286.00 | 392 155.00 |
VI Groupe et associés | 19 739.00 | 19 739.00 | | 19 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
VP Divers | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 055.00 | 44 062.00 | 201 286.00 | 422 055.00 |