| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
CF Disponibilités | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 101.00 | | 23 101.00 | 23 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 769.00 | | 299 769.00 | 299 769.00 |
CU Autres participations | 276 667.00 | | 276 667.00 | 276 667.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
DG Autres réserves | 58 804.00 | | | 58 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
DL TOTAL (I) | 220 117.00 | | | 220 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 857.00 | | | 40 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 652.00 | | | 79 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 769.00 | | | 299 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 767.00 | | | 62 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 955.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 622.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 333.00 | | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 194.00 | | | 27 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 976.00 | | | 2 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 276 667.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 667.00 | | | 276 667.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 858.00 | 40 858.00 | | 40 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 146.00 | 21 262.00 | 16 884.00 | 38 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 331.00 | | | 20 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 652.00 | 62 768.00 | 16 884.00 | 79 652.00 |