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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CF Disponibilités | 89 317.00 | | 89 317.00 | 89 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 395.00 | | 89 395.00 | 89 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 92 713.00 | 92 713.00 | | 92 713.00 |
DH Report à nouveau | -45 592.00 | -7 872.00 | | -45 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 040.00 | -37 720.00 | | 26 040.00 |
DL TOTAL (I) | 78 661.00 | 52 621.00 | | 78 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | 630 287.00 | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 893.00 | 7 783.00 | | 7 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 6 251.00 | | 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 634.00 | | 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 010.00 | 579.00 | | 1 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 734.00 | 645 534.00 | | 10 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 395.00 | 698 155.00 | | 89 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
FM Production stockée | | | -696 680.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 903.00 | 435 351.00 | | 63 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 863.00 | 473 071.00 | | 37 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 040.00 | -37 720.00 | | 26 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 734.00 | 2 841.00 | 7 893.00 | 10 734.00 |