| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150 420.00 | 148 649.00 | 1 771.00 | 150 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 90 859.00 | 89 229.00 | 1 630.00 | 90 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 270.00 | 80 168.00 | 27 102.00 | 107 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 550.00 | 34 154.00 | 9 396.00 | 43 550.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 984.00 | 375 194.00 | 41 790.00 | 416 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 146 478.00 | 73 239.00 | 73 239.00 | 146 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 649 032.00 | 1 221 855.00 | 427 177.00 | 1 649 032.00 |
BZ Autres créances | 217 108.00 | | 217 108.00 | 217 108.00 |
CF Disponibilités | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 013 078.00 | 1 295 094.00 | 717 984.00 | 2 013 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 062.00 | 1 670 288.00 | 759 774.00 | 2 430 062.00 |
CU Autres participations | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 123.00 | 191 123.00 | | 191 123.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 076 450.00 | 3 076 450.00 | | 3 076 450.00 |
DH Report à nouveau | -4 072 541.00 | -3 208 073.00 | | -4 072 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -368 800.00 | -864 468.00 | | -368 800.00 |
DL TOTAL (I) | -1 173 768.00 | -804 968.00 | | -1 173 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 648.00 | 100 870.00 | | 82 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 191.00 | 500 033.00 | | 534 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 760 967.00 | 711 234.00 | | 760 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 309.00 | 95 656.00 | | 370 309.00 |
EA Autres dettes | 185 427.00 | 12 322.00 | | 185 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 542.00 | 1 420 114.00 | | 1 933 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 774.00 | 615 146.00 | | 759 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 333.00 | 1 420 114.00 | | 1 880 333.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 187.00 | 1 028.00 | | 1 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 189 311.00 | 1 406.00 | 1 190 717.00 | 1 189 311.00 |
FG Production vendue services | -12 639.00 | 10.00 | -12 629.00 | -12 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 176 672.00 | 1 416.00 | 1 178 087.00 | 1 176 672.00 |
FM Production stockée | | | -1 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 014.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 366 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 124 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 012.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295 094.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 599 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 575.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 86 347.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 044.00 | | | 109 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 089.00 | 62.00 | | 219 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | | | 141.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 109 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 230.00 | 109 106.00 | | 219 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -110 185.00 | -109 106.00 | | -110 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 476 038.00 | 25 979.00 | | 1 476 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 838.00 | 890 447.00 | | 1 844 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -368 800.00 | -864 468.00 | | -368 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 760.00 | | 22 402.00 | 400 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 179.00 | 416 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 179.00 | 150 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 279.00 | | | 241 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 999.00 | | | 156 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 483.00 | | 22 402.00 | 2 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 595.00 | 64 012.00 | 6 038.00 | 230 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 679.00 | 43 397.00 | | 168 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 916.00 | 20 615.00 | 6 038.00 | 61 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 402.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 53 950.00 | 25 802.00 | 53 950.00 | 53 950.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 829.00 | | | 37 829.00 |
6N Sur stocks et en cours | 136 064.00 | 73 239.00 | 136 064.00 | 136 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 221 855.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 109 044.00 | | 109 044.00 | 109 044.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 336 887.00 | 1 343 890.00 | 299 058.00 | 336 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 336 887.00 | 1 343 890.00 | 299 058.00 | 336 887.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 320 896.00 | 190 014.00 | |
UG ‐ Financières | | 22 994.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 109 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 760 967.00 | 760 967.00 | | 760 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 498.00 | 94 498.00 | | 94 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 427.00 | 185 427.00 | | 185 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 402.00 | | 22 402.00 | 22 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
UX Autres créances clients | 187 966.00 | 187 966.00 | | 187 966.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 461 066.00 | 1 461 066.00 | | 1 461 066.00 |
VB T. V. A. | 140 543.00 | 140 543.00 | | 140 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 648.00 | 29 439.00 | 53 209.00 | 82 648.00 |
VI Groupe et associés | 534 191.00 | 534 191.00 | | 534 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 649.00 | | | 19 649.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 838.00 | 73 838.00 | | 73 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 890 434.00 | 1 866 141.00 | 24 293.00 | 1 890 434.00 |
VW T.V.A. | 273 792.00 | 273 792.00 | | 273 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 542.00 | 1 880 333.00 | 53 209.00 | 1 933 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 535.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 81 564.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 3 465.00 | 195 836.00 | | 3 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 524.00 | | |
YT Sous‐traitance | 11 410.00 | 56 085.00 | | 11 410.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 59 394.00 | 1 658.00 | | 59 394.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 009.00 | 1 544.00 | | 1 009.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 363.00 | 7 497.00 | | 268 363.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 455.00 | 17 532.00 | | 2 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 669.00 | 336 666.00 | | 76 669.00 |