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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 266.00 | 11 679.00 | 587.00 | 12 266.00 |
AP Constructions | 8 729.00 | 4 794.00 | 3 935.00 | 8 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 389.00 | 127 390.00 | 96 999.00 | 224 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 262.00 | 35 732.00 | 21 530.00 | 57 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 162.00 | 179 596.00 | 123 566.00 | 303 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 770.00 | 1 425.00 | 21 345.00 | 22 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 192.00 | | 140 192.00 | 140 192.00 |
BZ Autres créances | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | 16 500.00 | 8 500.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 64 554.00 | | 64 554.00 | 64 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 388.00 | 17 925.00 | 257 463.00 | 275 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 550.00 | 197 521.00 | 381 029.00 | 578 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 110 778.00 | 192 133.00 | | 110 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 957.00 | -81 355.00 | | 17 957.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 214.00 | 7 659.00 | | 6 214.00 |
DK Provisions réglementées | 587.00 | 1 387.00 | | 587.00 |
DL TOTAL (I) | 190 536.00 | 174 824.00 | | 190 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 690.00 | 125 923.00 | | 119 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306.00 | 3 358.00 | | 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 21 701.00 | | 25 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 221.00 | 16 316.00 | | 12 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 193.00 | 14 166.00 | | 17 193.00 |
EA Autres dettes | 15 592.00 | 289.00 | | 15 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 493.00 | 181 843.00 | | 190 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 029.00 | 356 667.00 | | 381 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 493.00 | 107 521.00 | | 190 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 264.00 | | 53 843.00 | 281 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 946.00 | 303 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 946.00 | 290 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 266.00 | | | 12 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 482.00 | | 53 843.00 | 268 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 516.00 | | | 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 208.00 | 71 322.00 | 31 735.00 | 139 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 329.00 | 71 322.00 | 31 734.00 | 128 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 387.00 | | 800.00 | 1 387.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 1 425.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 500.00 | 1 425.00 | | 16 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 887.00 | 1 425.00 | 800.00 | 17 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 425.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 193.00 | 17 193.00 | | 17 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 140 192.00 | 140 192.00 | | 140 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VB T. V. A. | 5 783.00 | 5 783.00 | | 5 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 690.00 | 119 690.00 | | 119 690.00 |
VI Groupe et associés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 371.00 | | | 47 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 589.00 | | | 53 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 590.00 | 159 590.00 | | 159 590.00 |
VW T.V.A. | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 493.00 | 190 493.00 | | 190 493.00 |