| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 215 833.00 | 62 735.00 | 153 098.00 | 215 833.00 |
040 Immobilisations financières | 116 263.00 | | 116 263.00 | 116 263.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 096.00 | 62 735.00 | 269 361.00 | 332 096.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 390.00 | | 18 390.00 | 18 390.00 |
072 Créances – Autres | 77 343.00 | | 77 343.00 | 77 343.00 |
084 Disponibilités | 92 060.00 | | 92 060.00 | 92 060.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 793.00 | | 187 793.00 | 187 793.00 |
110 Total général Actif | 519 889.00 | 62 735.00 | 457 154.00 | 519 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 185 065.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75 966.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 262 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 189 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 908.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 331.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 156 972.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 50 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 200.00 | 166 800.00 | | 167 200.00 |
230 Autres produits | 3 425.00 | 3 434.00 | | 3 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 625.00 | 170 234.00 | | 170 625.00 |
242 Autres charges externes. | 4 361.00 | 4 337.00 | | 4 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 446.00 | 14 149.00 | | 16 446.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
252 Charges sociales | 39 658.00 | 34 514.00 | | 39 658.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 895.00 | 126 430.00 | | 133 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 730.00 | 43 804.00 | | 36 730.00 |
280 Produits financiers | 50 522.00 | 50 430.00 | | 50 522.00 |
294 Charges financières | 5 122.00 | 7 310.00 | | 5 122.00 |
300 Charges exceptionnelles | 343.00 | | | 343.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 820.00 | 7 161.00 | | 5 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 75 966.00 | 79 763.00 | | 75 966.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 331.00 | | | 331.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 765.00 | | | 331 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 331.00 | | | 331.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 812.00 | | | 34 812.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 330.00 | | | 330.00 |