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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 953.00 | 1 784.00 | 169.00 | 1 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917.00 | 1 784.00 | 6 133.00 | 7 917.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
BZ Autres créances | 661 562.00 | | 661 562.00 | 661 562.00 |
CF Disponibilités | 59 482.00 | | 59 482.00 | 59 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 851.00 | | 726 851.00 | 726 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 769.00 | 1 784.00 | 732 985.00 | 734 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 840 102.00 | 388 942.00 | | 840 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -444 206.00 | -783 840.00 | | -444 206.00 |
DL TOTAL (I) | 396 896.00 | -393 898.00 | | 396 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 823 261.00 | | 158 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 332.00 | 82 015.00 | | 53 332.00 |
EA Autres dettes | 124 046.00 | 81 181.00 | | 124 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 088.00 | 986 457.00 | | 336 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 985.00 | 592 559.00 | | 732 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
FG Production vendue services | 957 500.00 | | 957 500.00 | 957 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 959 171.00 | | 959 171.00 | 959 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290.00 | |
GE Autres charges | | | 80 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -444 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -459 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 088.00 | 5 264.00 | | 15 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 088.00 | 5 264.00 | | 15 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 088.00 | 5 264.00 | | 15 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 400.00 | 892 592.00 | | 975 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 419 606.00 | 1 676 432.00 | | 1 419 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -444 206.00 | -783 840.00 | | -444 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 353.00 | | 3 964.00 | 6 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1 700.00 | 4 100.00 | 5 964.00 | -1 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1 700.00 | 4 100.00 | 7 917.00 | -1 700.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | 3 964.00 | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 494.00 | 290.00 | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 494.00 | 290.00 | | 1 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 046.00 | 124 046.00 | | 124 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
VB T. V. A. | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 235 000.00 | | | 1 235 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 613.00 | 23 613.00 | | 23 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 635 058.00 | 635 058.00 | | 635 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 526.00 | 663 562.00 | 5 964.00 | 669 526.00 |
VW T.V.A. | 12 809.00 | 12 809.00 | | 12 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 088.00 | 336 088.00 | | 336 088.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |