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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 722.00 | 9 467.00 | 13 255.00 | 22 722.00 |
040 Immobilisations financières | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 724.00 | 9 467.00 | 53 257.00 | 62 724.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
072 Créances – Autres | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
084 Disponibilités | 5 145.00 | | 5 145.00 | 5 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 201.00 | | 10 201.00 | 10 201.00 |
110 Total général Actif | 72 925.00 | 9 467.00 | 63 458.00 | 72 925.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 944.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -3 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 514.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 604.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 897.00 | 65 267.00 | | 68 897.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 68 899.00 | 65 275.00 | | 68 899.00 |
242 Autres charges externes. | 16 435.00 | 9 898.00 | | 16 435.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 414.00 | | | 414.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 515.00 | 717.00 | | 1 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 502.00 | 34 830.00 | | 37 502.00 |
252 Charges sociales | 5 513.00 | 5 255.00 | | 5 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 750.00 | 2 852.00 | | 2 750.00 |
262 Autres charges | | 8.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 715.00 | 53 560.00 | | 63 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 184.00 | 11 715.00 | | 5 184.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | | | 250.00 |
294 Charges financières | 103.00 | 144.00 | | 103.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 045.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 462.00 | 1 370.00 | | 462.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 869.00 | 9 156.00 | | 4 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 604.00 | | | 6 604.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 804.00 | | | 54 804.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 684.00 | | | 3 684.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 350.00 | | | 2 350.00 |