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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BT Marchandises | 6 126.00 | 6 126.00 | | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 477.00 | 1 470.00 | 7.00 | 1 477.00 |
BZ Autres créances | 11 834.00 | | 11 834.00 | 11 834.00 |
CF Disponibilités | 18 135.00 | | 18 135.00 | 18 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 572.00 | 7 596.00 | 29 976.00 | 37 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 572.00 | 7 596.00 | 29 976.00 | 37 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 296.00 | -36 853.00 | | -57 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 289.00 | -20 443.00 | | -15 289.00 |
DL TOTAL (I) | 27 416.00 | 42 704.00 | | 27 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 5 610.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 36.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 560.00 | 18 146.00 | | 2 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 976.00 | 60 850.00 | | 29 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 560.00 | 18 146.00 | | 2 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 596.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | | | 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299.00 | | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299.00 | | | 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 845.00 | 6 751.00 | | 9 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 133.00 | 27 194.00 | | 25 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 289.00 | -20 443.00 | | -15 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 126.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 596.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 596.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 596.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VB T. V. A. | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VC Groupe et associés | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 451.00 | 299.00 | | 451.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 339.00 | 1 040.00 | | 339.00 |
ST Autres comptes | 3 903.00 | 6 593.00 | | 3 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293.00 | 141.00 | | 293.00 |
YT Sous‐traitance | 847.00 | 534.00 | | 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 299.00 | | 451.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 381.00 | 8 308.00 | | 5 381.00 |