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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 220 629.00 | | 1 220 629.00 | 1 220 629.00 |
BZ Autres créances | 84 266.00 | | 84 266.00 | 84 266.00 |
CF Disponibilités | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 141.00 | | 85 141.00 | 85 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 770.00 | | 1 305 770.00 | 1 305 770.00 |
CU Autres participations | 1 220 629.00 | | 1 220 629.00 | 1 220 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 920.00 | 2 385.00 | | 4 920.00 |
DG Autres réserves | 63 489.00 | 45 311.00 | | 63 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 264.00 | 50 714.00 | | 66 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 673.00 | 1 208 410.00 | | 1 244 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 102.00 | 79 859.00 | | 58 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 870.00 | 7 529.00 | | 2 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 097.00 | 87 512.00 | | 61 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 770.00 | 1 295 922.00 | | 1 305 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 097.00 | 30 153.00 | | 61 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 988.00 | 59 900.00 | | 69 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 725.00 | 9 186.00 | | 3 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 264.00 | 50 714.00 | | 66 264.00 |